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兴业投资:多重利好联袂而至 美油飙升逾3%

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欧佩克秘书长暗示,12月将进一步减产。据路透社报道,欧佩克秘书长穆罕默德?巴金多周四表示,进一步削减石油输出国组织是欧佩克及其盟友在12月会议上必须考虑的选择之一。会议将做出适当,有力和积极的决定,使我们能够走上加强和维持2020年稳定的道路。所有选择都是开放的。欧佩克,俄罗斯和其他产油国在1月达成一项协议,将每天减少120万桶的石油产量以支持市场。 OPEC +协定将持续到2020年3月,产油国定于12月5日至6日举行会议以制定政策。

此外,美元全面走软以及土耳其与伊朗盟国叙利亚之间日益紧张的局势也为油价提供了支撑。地缘政治紧张局势可能会破坏欧佩克产油国的石油供应。此外,欧佩克两个产油国伊拉克和厄瓜多尔的政治动荡进一步加剧了供应中断的风险,在抗议期间厄瓜多尔的原油产量可能下降了三分之一。

OPEC周四在其原油市场月度报告中指出,第三季度的原油供应缺口是几年来最大的,第三季度的原油需求超过了每桶250万桶的产量。天。欧佩克还宣布,将其对2019年全球石油需求增长的预测降至每天98万桶,但对2020年的预测维持在108万桶/天。到2020年,欧佩克将其每日原油需求增加到20万桶,至2960万桶,比2019年的水平减少120万桶。

当日原油投资者应密切关注国际能源署(IEA)关于全球原油需求前景的月度报告以及贝克休斯(Baker Hughes)宣布的每周石油钻机,这是推动油价未来走势的主要因素。

美元指数

美元指数周四小幅反弹至99.029,但未能填补缺口并继续下跌,触及半个月低点98.581,这主要是由于疲弱的美国通胀数据和英镑飙升的间接影响。情绪也打压美元的避险需求。

美国劳工部周四发布的统计数据显示,9月份消费者物价指数(CPI)持平,为1月份以来的最低水平,低于预期,前值为0.1%;同比增长1.7%,预期增长1.8%,前值增长1.7%;核心CPI上升0.1%,低于预期的0.2%和先前的0.3%。同比增长2.4%,预期值和上一年度值为2.4%。 9月份的核心CPI增长略低于预期,但同比保持2.4%不变。自2018年3月以来,核心CPI一直高于2%,这在很大程度上受到核心服务价格上涨的推动。美联储最喜欢的通胀指标核心消费者物价指数(CorePCE)也开始出现更大的通胀压力。即使未来几个月核心PCE接近2%的目标,我们也认为这不会对货币政策产生太大影响。美联储早些时候表示,他们希望看到通货膨胀率长期上升至2%以上,以实现2%的对称目标。更重要的是,美国制造业正在萎缩,非制造业增长疲软。因此,我们预计美联储将在10月和12月分别再降息25个基点,并且存在在2020年再次降息的风险。

达拉斯联储主席卡普兰(Kaplan)周四表示,如果贸易紧张局势缓解,下行风险将下降。关于货币政策的前景,卡普兰指出,他将花一些时间仔细观察美联储两次降息后的事态发展,并表示他愿意进一步放松货币政策。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Kashkali)在纽约的一次活动中表示,美国经济将增长,但有风险。美联储利率将大致保持中性;如果下行风险增加,我们应该提供更多的支持;还没准备好完全放弃菲利普斯曲线;回购市场压力是一个管道问题。

此外,克利夫兰联储主席迈斯特(Meister)在事件中说,美国可能避免严重的经济衰退。经济“继续表现良好”。反对9月的降息。对当前的政策路径感到满意,希望通货膨胀会加强。不难想象,商业投资疲软会导致就业和家庭支出下降。一般而言,趋势将继续增长。

技术分析

美国原油

每日地图:Polyga通道汇合,油价逼近中轨; 14天和20天移动平均线趋于放慢;随机指标较高。

4小时图:布林通道扩大,油价接近高位; 14和20移动均线略为看涨;随机指标已从超买区域下降。

1小时图:布林带上涨,油价跌至中轨; 14小时和20小时移动平均线有所放宽;随机指标下跌。

概述:预计当日油价将在52.10-55.40范围内波动。上方阻力集中在10月10日高点54.10。突破之后,它将触及10月2日的高点54.40,然后触及10月1日的高点54.80和9月26日的低点55.40,以及9月30日的高点56.10。而9月25日高点57.00;而底部支撑位需要注意心理关口53.00,突破将跌至10月10日低点52.10,然后是10月9日低点51.40和10月3日低点51.00,以及8月7月7日低点50.50和1月9日的低点是49.90。

布伦特原油

每日地图:Polyga通道下滑,油价逼近中轨。 14天和20天移动平均线放慢了速度;随机指标较高。

4小时图:Polyga通道略有扩散,油价徘徊在高轨附近; 14和20移动均线略为看涨;超买区的随机指标继续上升。

1小时图:波利亚通道上升,油价从高位回落; 14小时和20小时移动平均线看涨;随机指标较低。

概述:预计日内油价将在57.75-61.30范围内波动。上方阻力集中在10月7日高点59.65。突破将测试10月1日的高点60.05,然后是9月30日的高点61.30和9月27日的高点62.70,9月23日的低点63.50和9月24日的高点64.60;而下方支撑位关注10月10日低点57.75,突破将测试10月8日低点57.35,然后是10月3日低点56.10和8月7日低点55.85,以及1月4日低点55.30和低点。 1月3日的53.90。

周五注意:

国际能源署《全球原油需求展望》月度报告

美国9月进口价格指数

美国十月密歇根大学消费者信心指数初始值

美国贝克休斯每周的石油钻机数量

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话

波士顿联储主席罗森格伦讲话

达拉斯联储主席卡普兰讲话

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